Έξυπνες αναπαραγωγές σε 2 μεγάλα τεχνολογικά αποθέματα

Ήρθε η ώρα να πάμε πολύ Arista Networks Inc. (NYSE: ΕΝΑ ΔΙΧΤΥ ). Αλλά για να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας για ένα ευνοϊκό εμπόριο, ξεθώριασμα Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO ) ως μέρος ενός ζεύγους που ανταλλάσσει συναλλαγές και η χρήση δύο spreads περιορισμένου κινδύνου είναι έξυπνη επιχείρηση. ΑΣΕ με να εξηγήσω.

The Long of It All: Άριστα

Σε έναν κόσμο που ευνοεί την ανάπτυξη σε σχέση με το μέγεθος, η στολή επικοινωνιών δικτύου Arista Networks έχει πολλά για αυτό. Η μετοχή της ANET ξεπερνά την τριμηνιαία μεσαία έως υψηλή τοις εκατό ανάπτυξη με τις κορυφαίες και κατώτατες γραμμές της να είναι 40% και 75% αντίστοιχα.

Η Arista Networks διαθέτει επίσης όριο αγοράς περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μικρότερη εταιρεία με μεγάλο καπάκι προφανώς δεν λειτουργεί με τη νύχτα. Και σε συνδυασμό με την τεράστια ανάπτυξή της, η δυνατότητα της μετοχής της ANET να γίνει ακόμη μεγαλύτερη και να ανταμείψει τους bullish επενδυτές με ένα άλλο ισχυρό ράλι στις μετοχές είναι συναρπαστική.





Πηγή: Διαγράμματα από το TradingView

Κοιτάζοντας το μηνιαίο γράφημα της μετοχής ANET από τότε που κυκλοφόρησε το 2014, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μετοχές έχουν αποδώσει όμορφες αποδόσεις για τους επενδυτές.

Αλλά ως μια μεγαλύτερη, αλλά ακόμα μικρή ανερχόμενη εταιρεία με ανάπτυξη στο πλευρό της, εάν η ιστορία απλώς συντονίζει την τρέχουσα πενταμηνιαία ενοποίηση θα πρέπει να λειτουργεί ως μια σταθερή πλατφόρμα για ένα ξεμπλοκάρισμα και ένα άλλο ταύρο στο απόθεμα της ANET.



Στρατηγική επιλογών μετοχών ANET

Εξετάζοντας την αγορά επιλογών για μετοχή ANET, η ρευστότητα δεν είναι η καλύτερη λόγω της αστάθειας του μεριδίου και της τριψήφιας τιμής. Τούτου λεχθέντος, θα πρέπει να είναι επαρκές για την καθιέρωση ενός κάθετου spread που μειώνει και περιορίζει τον κίνδυνο σε περίπτωση που η ανοδική προοπτική μας είναι λανθασμένη.

Ο συμβιβασμός με αυτό το είδος στρατηγικής στο ANET είναι ότι ο έμπορος αρχικά περιορίζει το πιθανό κέρδος και τα κέρδη είναι πιο αργά για να έρθουν από μια ευθεία μακροχρόνια αγορά κλήσεων. Προσωπικά, η αντιστάθμιση αξίζει τον κόπο κατά την άποψή μας.

Ένα spread που φαίνεται ελκυστικό είναι το spread $ 320/340 $ για 3,50 $ ή λίγο περισσότερο από το 1% του κινδύνου που σχετίζεται με την κατοχή μετοχών ANET.



Με τις μετοχές της Arista στα 279,22 $, αυτό το κάθετο απαιτεί οι μετοχές να αρχίσουν να αποδίδουν καλά στην τεχνική μας πρόβλεψη. Αλλά με τα κέρδη στις αρχές Αυγούστου, ένας ισχυρός καταλύτης θα μπορούσε εύκολα να ξεκινήσει μια βασική έξοδο στο διάγραμμα τιμών και να στείλει αυτό το spread εύκολα στο χρήμα και να δημιουργήσει μια τεράστια απόδοση της επένδυσης.

The Short of It All: Cisco

Στην άλλη πλευρά του φάσματος υπάρχει η Cisco. Ο γίγαντας δικτύωσης mega-cap ήταν γύρω από το μπλοκ και δείχνει. Όχι μόνο το απόθεμα CSCO είναι σχεδόν δέκα φορές το μέγεθος του ANET, αλλά Η ανάπτυξη είναι επίσης περίπου το ένα δέκατο από αυτά που χτυπά η Arista Networks αυτές τις μέρες.

Θυμάστε το γράφημα μετοχών της ANET που εμφανίζεται παραπάνω; Κοιτάξτε στην άκρα αριστερά του γραφήματος CSCO από την εποχή του dot.com πριν από δύο δεκαετίες. Μοιάζουν πολύ παρόμοια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αν η ιστορία μπορεί να είναι μόνο ποιήματα, η Άριστα έχει ακόμη χώρο να σκαρφαλώσει προς τα πάνω.

Κοιτάζοντας για άλλη μια φορά στο γράφημα μετοχών CSCO, οι μετοχές έχουν παρόμοια μηνιαία βάση τεσσάρων μηνών σε διάρκεια. Ωστόσο, οι μετοχές αγωνίζονται στο επίπεδο αντίστασης 62%. Και ακόμη και αν η Cisco κινείται υψηλότερα, η μέτρια ανάπτυξη σε σύγκριση με την ANET δείχνει ένα αξιοπρεπές ζεύγος ή μια αντισταθμισμένη θέση με το απόθεμα CSCO στην πτωτική πλευρά της στρατηγικής.

Πηγή: Διαγράμματα από το TradingView

Επιλογές μετοχών CSCO Παίξτε

Αφού εξέτασε τις επιλογές και τις μετοχές της Cisco στα 44,21 $, προτιμάται η πεταλούδα των 42 Σεπτεμβρίου / 38 $ / 34 $ στα 52 σεντς. Αυτή η μέτρια πτωτική θέση επιτρέπει ένα εύρος κέρδους λήξης μεταξύ 34,52 $ έως 41,48 $. Η μέγιστη πληρωμή των 3,48 $ θα πραγματοποιηθεί εάν η μετοχή της CSCO έφτασε στα 38 $ κατά τη λήξη. Αυτό είναι απίθανο λόγω της ανάγκης και του χρόνου και της τιμής να παίξετε τέλεια.

Κατώτατη γραμμή, ως μέρος ενός ζεύγους που ανταλλάσσει χρησιμοποιώντας την αγορά επιλογών, η CSCO και η ANET δίνουν αρκούδες και ταύρους κάτι για να σκεφτούν.

Οι επενδυτικοί λογαριασμοί υπό τη διαχείριση του Christopher Tyler δεν κατέχουν προς το παρόν θέσεις σε τίτλους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Οι πληροφορίες που προσφέρονται βασίζονται στις παρατηρήσεις του Christopher Tyler και προορίζονται αυστηρά μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. η χρήση του οποίου είναι ευθύνη του ατόμου. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αγορά και σχετικούς προβληματισμούς, ακολουθήστε τον Chris στο Twitter @ Επιλογές_CAT και StockTwits .