7 Μετοχές προς Κέρδη από τη συντριβή της αγοράς κατοικίας

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι μια επικείμενη συντριβή φούσκα κατοικιών, εάν υλοποιηθεί, θα είναι καταστροφική. Οι καταναλωτές πρέπει μόνο να κοιτάξουν πίσω στην τελευταία συντριβή κατοικιών για να καταλάβουν ότι πιθανώς δεν είναι κάτι που πρέπει να ελπίζουμε μαζικά.

σύμβολο σταθερής αξίας αμοιβαίου κεφαλαίου

Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνωμοτούν επί του παρόντος και έχουν οδηγήσει πολλούς να πιστέψουν ότι θα συμβεί συντριβή. Αυτήν τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να αγοράσετε ένα σπίτι. Ο έντονος ανταγωνισμός έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το φαινόμενο. Ως αποτέλεσμα της νέας πανδημίας κοροναϊού, η μετάβαση προς την εργασία στο σπίτι έχει επιταχυνθεί.

Ενώ τα εμπορικά ακίνητα έχουν καταρρεύσει, το αντίθετο συνέβη στα οικιστικά ακίνητα. Η κατοικημένη ακίνητη περιουσία είναι εξαιρετικά ισχυρή, προκαλώντας ορισμένες ανησυχίες ότι μπορεί να έχει εισέλθει στο έδαφος της φυσαλίδας.





Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις ανοχές και το μορατόριουμ ενυπόθηκων δανείων. Η ανησυχία είναι ότι όταν αρθεί το μορατόριουμ, θα προκύψει ένα κύμα αθετήσεων.

Εάν αυτό γίνει μια συντριβή φούσκας στην αγορά κατοικιών, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα τραβήξει την οικονομία σε ύφεση όπως το 2008. Αυτό σημαίνει ότι η εναλλαγή σε αμυντικές μετοχές γενικά είναι εκεί που θα είναι το έξυπνο χρήμα. Αποθέματα όπως Genworth Financial (NYSE: GNW ) και ΑΙΓ (NYSE: ΑΙΓ ), που έπαιξε τρομερά μετά το 2008, πρέπει να πουληθεί. Έτσι, τυχόν μετοχές με σημαντική έκθεση στις αγορές κατοικιών ή παράγωγα κατοικιών στερούνται.



Λοιπόν, ποια θα ήταν τα έξυπνα αμυντικά αποθέματα που θα εξετάσουν τώρα;

  • Η American Water Works Co. (NYSE: ΑΓΚ )
  • NextEra Energy (NYSE: ΟΧΙ )
  • Μάρκες Smith & Wesson (NASDAQ: SWBI )
  • Spectrum Brands Holdings (NYSE: SPB )
  • WalMart (NYSE: WMT )
  • Κόστοκο (NASDAQ: ΚΟΣΤΟΣ )
  • Καταναλωτικά προϊόντα της Reynolds (NASDAQ: ΡΕΥΝ )

Φούσκα στέγασης: Αμερικανικά έργα νερού (AWK)

Μια φωτογραφία μιας γυναίκας που κρατά ένα ποτήρι νερό.Πηγή: Alina Kruk / Shutterstock.com

Εάν πραγματοποιηθεί μια συντριβή στην αγορά κατοικίας, πιθανότατα θα προκαλέσει μια άλλη ύφεση, ίσως μεγαλύτερη από τη συντριβή του 2008. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως στην περίπτωση όλων των ύφεσης, τα αμυντικά αποθέματα θα αυξηθούν. Μία από τις καλύτερες κατηγορίες αμυντικών αποθεμάτων είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ακόμη και σε περιόδους ύφεσης οι άνθρωποι χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και όλες τις άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Η American Water Works είναι η μεγαλύτερη και πιο γεωγραφικά διαφοροποιημένη εταιρεία κοινής ωφελείας νερού και λυμάτων. Η εταιρεία είναι ελκυστική όχι μόνο με βάση τους κάπως αποκαλυπτικούς καταλύτες που μόλις περιέγραψα, αλλά και επειδή είναι λειτουργικά υγιής.



Το 2019, η εταιρεία ανέφερε EPS 3,43 $, η οποία αυξήθηκε σε 3,91 $ το 2020. Οι επενδυτές θα χαρούν να γνωρίζουν ότι η εταιρεία έχει δώσει καθοδήγηση ότι αναμένει EPS μεταξύ 4,18 $ και 4,28 $ καθ 'όλη τη διάρκεια του 2021.

πόσο χρέος έχει η ge

Η εταιρεία διαθέτει 53.000 και πλέον μίλια σωλήνων, 609 μονάδες επεξεργασίας νερού, 150 εγκαταστάσεις λυμάτων και 75 φράγματα. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας συστατικά της καθημερινής ζωής που θα συνεχίσουν να παράγουν έσοδα ακόμη και στις χειρότερες στιγμές που μια έκρηξη φυσαλίδων κατοικιών θα έριχνε στους ανθρώπους.

NextEra Energy (NEE)

Ιστοσελίδα Nextra Energy (NEE) σε οθόνη κινητού τηλεφώνουΠηγή: madamF / Shutterstock.com

Συνεχίζοντας το προηγούμενο θέμα των αποθεμάτων κοινής ωφέλειας είναι το NextEra Energy. Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών της Φλόριντα απασχολεί περίπου 14.000 άτομα και θα παραμείνει ζωτικής σημασίας, είτε εκρήγνυται η φούσκα κατοικιών είτε όχι.

Αυτή τη στιγμή 12 από τους αναλυτές που καλύπτουν το απόθεμα το αγοράζουν, δύο πιστεύουν ότι είναι υπέρβαρο και επτά το συγκρατούν. Αυτό είναι αξιοσέβαστο, αλλά σε περίπτωση έκρηξης φούσκας, αυτές οι αξιολογήσεις θα αυξάνονταν καθώς οι επενδυτές θα πλημμύριζαν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα ήταν μια από τις λίγες εταιρείες που σχεδόν σίγουρα θα συνέχιζαν να αντλούν έσοδα.

Ένα άλλο αξιοθέατο για την NextEra Energy είναι ότι η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αιολικής και ηλιακής ενέργειας στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας στον κόσμο. Είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένο στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες με σημαντικές δραστηριότητες στα κέντρα πληθυσμού της χώρας. Συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, την Καλιφόρνια και νότια προς βόρεια από το Τέξας έως τη Μινεσότα.

Η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη με την πρόσφατη κυκλοφορία κερδών του πρώτου τριμήνου στις 21 Απριλίου. Τα κέρδη του πρώτου τριμήνου έφτασαν τα 1,33 δισεκατομμύρια δολάρια, από 1,17 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτό μεταφράστηκε σε EPS 67 σεντ ανά μετοχή, από 59 σεντ ανά μετοχή την τελευταία φορά έτος. Η εταιρεία είναι μια που πρέπει να εξετάσει έντονα στις καλές εποχές, αλλά μια που πρέπει να εξετάσει συγκεκριμένα στις χειρότερες εποχές.

Φούσκα στέγασης: Μάρκες Smith & Wesson (SWBI)

8 μετοχές μικρού κεφαλαίου για αγορά για δυναμικό ανάπτυξης μεγάλου χρόνουΠηγή: Shutterstock

Ας αλλάξουμε λίγο τα γρανάζια εδώ και να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι καταναλωτές σε περίπτωση άλλου σπιτιού. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι θα αντιδράσουν με πιο ακραίο τρόπο από ό, τι κατά τη συντριβή του 2008. Δεδομένου του πόσο χάος έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της νέας πανδημίας κοραναϊού και πολλών άλλων πραγμάτων, οι Η.Π.Α. αισθάνονται περισσότερο σαν ένα πιτσιρίκι από ό, τι έχω δει ποτέ. Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι οι πωλήσεις όπλων θα αυξήθηκαν σε μια έκρηξη φυσαλίδων κατοικιών.

Οι πωλήσεις όπλων δεν σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια της φούσκας στέγασης του 2007. Αυξήθηκαν μετά τις εκλογές του Μπαράκ Ομπάμα το 2008, μετά την τραγωδία του Sandy Hook και πάλι κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Θα τολμούσα να μαντέψω ότι οι άνθρωποι θα ετοιμάζονταν αν αυτή η φούσκα ξεσπάσει επειδή το 2021 δεν είναι το 2007. Η δυναμική είναι απλά διαφορετική. Εάν αυτό είναι πράγματι αλήθεια, τότε το απόθεμα SWBI θα κέρδιζε.

Στην πραγματικότητα, οι Smith & Wesson βρίσκονται ήδη σε περίοδο άνθησης. Στις 4 Μαρτίου, η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ τριμηνιαίων καθαρών πωλήσεων ύψους 257,6 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ρεκόρ καθαρού εισοδήματος 62,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Smith & Wesson κατέγραψε καθαρές πωλήσεις 127,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι πωλήσεις όπλων τείνουν να αυξάνονται γύρω από μαζικές βολές. Αυτή η τάση έχει αποδειχθεί αληθινή υπό το φως των πρόσφατων τραγωδιών. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις όπλων είναι ήδη σε ρυθμό για να σπάσουν τις ρεκόρ πωλήσεων του 2020 22,8 εκατομμύρια πωλούνται όπλα. Όχι ότι χρειάζονται έναν άλλο καταλύτη, αλλά μια έκρηξη φυσαλίδων θα ήταν πιθανότατα δυνατή.

Spectrum Brands Holdings (SPB)

Πηγή: Shutterstock

Ας αλλάξουμε τις ταχύτητες από τα σενάρια της Ημέρας της Κρίσεως και στο λιγότερο αμφιλεγόμενο από τα καταναλωτικά προϊόντα και τα απαραίτητα. Αυτό είναι το Spectrum Brand Holdings, μια διαφοροποιημένη εταιρεία βασικών προϊόντων οικιακής χρήσης.

Η εταιρεία διαθέτει τέσσερις ξεχωριστούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως φροντίδα κατοικίδιων ζώων, βελτίωση υλικού και σπιτιού, σπίτι και κήπος, καθώς και οικιακή και προσωπική φροντίδα. Ορισμένες από τις επωνυμίες της, όπως το Black & Decker, το IAMS, το Nature's Miracle, ο George Foreman και η Black Flag είναι οικιακά ονόματα, ενώ η εταιρεία μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία είναι μεγάλη και δημιούργησε $ 4,0 δισεκατομμύρια το 2020 καθαρές πωλήσεις. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,3% τους πρώτους εννέα μήνες του 2020. Μόνο η βελτίωση του εξοπλισμού και του σπιτιού έπεσε, και μόνο κατά 1% από το 2019 έως το 2020. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση των πωλήσεων φροντίδας κατοικίδιων κατά 10,6% και αύξηση του σπιτιού και του κήπου κατά 8,6%.

Η εταιρεία αξίζει μια ματιά ανά πάσα στιγμή και είναι ιδιαίτερα ελκυστική τώρα λαμβάνοντας υπόψη ότι το EPS της έφτασε τα 2,13 $ το πρώτο τρίμηνο. Αυτό το EPS αναμενόταν να είναι πολύ πιο μέτριο 77 σεντ.

Φούσκα στέγασης: Walmart (WMT)

Εικόνα του λογότυπου Walmart (WMT) στο κατάστημα Walmart με καθαρό μπλε ουρανό στο παρασκήνιοΠηγή: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Ένα άλλο αμυντικό απόθεμα που ευδοκιμεί στις χειρότερες εποχές, το Walmart αξίζει επίσης μια ματιά τώρα. Για να πιστέψουμε την καθοδήγηση των αναλυτών, η μετοχή WMT έχει νόημα ως επένδυση. Η μέση τιμή στόχου της Wall Street για το WMT είναι 158 $, πολύ πάνω από την τιμή των 139 $ αυτήν τη στιγμή.

xbox gold δωρεάν παιχνίδια, Ιούνιος 2018

Επειδή η Walmart είναι μια τόσο μεγάλη εταιρεία, υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαλύσουμε την εταιρεία. Μία από τις λιγότερο συζητημένες πτυχές της εταιρείας είναι οι προσπάθειές της για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν την εταιρεία με επιχειρήσεις λιανικής από τούβλα και κονιάματα. Αμαζόνα (NASDAQ: ΑΜΖΝ ) είναι κορυφαίο όταν πρόκειται για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ωστόσο, η Walmart γνωρίζει ότι για να διατηρήσει το προβάδισμα ως το νούμερο 1 λιανοπωλητή, πρέπει να κερδίσει μερίδιο αγοράς από την Amazon στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Walmart δημιούργησε έσοδα 560 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020 και στο ηλεκτρονικό εμπόριο του 4ου τριμήνου αυξήθηκε κατά 69% . Συνολικά, η Walmart κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 152,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 4ο τρίμηνο.

Εάν η φούσκα του σπιτιού προκαλέσει ύφεση, η Walmart θα συνεχίσει να είναι ισχυρή.

Dollar General Corp. (ΓΔ)

Dollar General (DG) μπροστινό κατάστημα με κίτρινη πινακίδα καταστήματος, μεσημέριΠηγή: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Οι αναγνώστες που σκέφτονται την ύφεση του 2008 μπορεί να θυμούνται ότι το Dollar General κατάφερε να αποδώσει καλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο απλός λόγος ήταν ότι οι καταναλωτές συγκεντρώθηκαν σε καταστήματα με έκπτωση. Τα φτηνά καταναλωτικά αγαθά και η ύφεση θα ήταν ένα όφελος για την επιχείρηση της Dollar General.

Αυτή είναι στην πραγματικότητα η αφήγηση που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,6%, σε 33,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020. Το αποτύπωμα της εταιρείας περιλαμβάνει 17.000 τοποθεσίες στις ΗΠΑ και σκοπεύει να ανοίξει 1.050 καταστήματα το 2021.

Η εταιρεία δεν έχει αναπτυχθεί απλά επειδή είναι αμυντικό απόθεμα και αυτοί είναι αναμφισβήτητα αμυντικοί χρόνοι. Αντίθετα, έχει δείξει σταθερές καθαρές αυξήσεις πωλήσεων κάθε χρόνο από τουλάχιστον το 2017. Από τότε οι πωλήσεις αυξήθηκαν 53%, από 21,986 δισεκατομμύρια σε 33,746 δισεκατομμύρια. Κατά την ίδια περίοδο, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 112%, δείχνοντας μια συνεπή πολυετή περίοδο βελτιωμένης αποτελεσματικότητας.

Αυτός είναι ένας ισχυρός λόγος για τον οποίο η Wall Street συμφωνεί σχεδόν ομόφωνα ότι η DG stock είναι μια αγορά.

Housing Bubble: Reynolds Καταναλωτικά Προϊόντα (REYN)

Εναέριος πυροβολισμός στον ορίζοντα κατοικημένης γειτονιάςΠηγή: TDKvisuals / Shutterstock.com

Η Reynolds Consumer Products είναι μια άλλη εταιρεία της οποίας λατρεύει η Wall Street. Οι μετοχές REYN είναι επίσης σχεδόν ομόφωνη αγορά. Όλοι διαβάζουν αυτό το άρθρο πιθανότατα έχουν χρησιμοποιήσει ένα προϊόν Reynolds τουλάχιστον μία φορά. Θα τολμήσω να μαντέψω ότι οι περισσότεροι θα έχουν τα προϊόντα τους στα σπίτια τους είτε πρόκειται για περιτυλίγματα Reynolds, σακούλες απορριμμάτων Hefty ή οποιοδήποτε από τα άλλα προϊόντα της εταιρείας.

είναι roku ένα καλό απόθεμα για αγορά

Σε κάθε περίπτωση, οι μετοχές της REYN είναι ένα ισχυρό αμυντικό στοίχημα σε περιόδους ύφεσης που προκύπτουν από μια έκρηξη φούσκας στέγασης.

Τα έσοδα της Reynolds Consumer Products αυξήθηκαν από 3,032 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, σε $ 3,263 δισεκατομμύρια το 2020. Η αύξηση ήταν σχεδόν σύμφωνη με την αύξηση των εσόδων της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια. Υποθέτω ότι η εταιρεία δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη ως αμυντική θέση, επειδή οι οικονομολόγοι δεν έχουν χαρακτηρίσει την τρέχουσα κατάστασή μας ως ύφεση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα σε ύφεση, αλλά μάλλον να επισημάνουμε ότι μια ύφεση που προκλήθηκε από μια έκρηξη στέγασης πιθανότατα θα αντικατοπτριζόταν στα καθαρά έσοδα της Reynolds.

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, ο Alex Sirois δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) θέσεις στις αξίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.