3 Hot Stock to Short με Σχετική ασφάλεια

Δεν είναι πια η παλιά Wall Street. Η επένδυση αυτές τις μέρες, ειδικά σε λίγα εξαιρετικά καυτά αποθέματα, απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να δείτε μόνο τη δράση την Τετάρτη στις μετοχές της Reddit. Μερικοί διπλασιάστηκαν ακόμη και σε λίγες ώρες χωρίς κανένα συγκεκριμένο καταλύτη. Αυτό είναι το υποπροϊόν ενός πολέμου που συμβαίνει μεταξύ των hedge funds και της Main Street. Και οι δύο πλευρές παραβλέπουν τους κανόνες και οι ρυθμιστικές αρχές κοιτάζουν μακριά. Τελικά, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο σύστημα και εξάπλωση ζημιών σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

τι είναι ένα καλό απόθεμα δεκάρα για αγορά

Εν τω μεταξύ, οι ταύροι έσκισαν τα παροιμιώδη πρόσωπα των σορτς σε τεμάχια. Δεν υπάρχει λογική για τη δράση. Είναι ένας πόλεμος τιμών που αποφέρει ακραία κέρδη σε μερικούς και πόνο σε άλλους. Αυτές οι μετοχές τελικά θα επανέλθουν σε πραγματικές συναλλαγές - και είναι άσχημες. Μου αρέσει να ρίζω το αουτσάιντερ γιατί ήμουν μακράς ποιότητας αποθέματα Ρουκέτα (NYSE: RKT ). Είναι και άλλοι σαν να βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον ανελκυστήρα ανεμοστρόβιλου. Όταν τελειώσουν οι shenanigans, τουλάχιστον η RKT έχει μια ακμάζουσα επιχείρηση.

Σήμερα θα μοιραστώ ασφαλείς τρόπους για να στοιχηματίσω ότι αυτή η δράση θα κρυώσει. Αλλά είναι σημαντικό να χαρακτηριστεί ο όρος ασφαλής, επειδή εάν είναι πραγματικά ασφαλής, δεν θα υπήρχε ευκαιρία για κέρδος. Το χρησιμοποιώ ως σχετικό όρο επειδή περιλαμβάνει πεπερασμένα ποσά κινδύνου και τίποτα περισσότερο.





Συντομεύστε τη δράση τιμών ανεξάρτητα από τα βασικά

Οι ιδέες σήμερα είναι προσπάθειες μείωσης της τιμής που έχει ξεδιπλωθεί μέχρι στιγμής. Συνήθως γράφω για ανοδικές δυνατότητες. Αλλά όταν βλέπω ακραία λάθη, προσπαθώ να το παίξω.

Παραδοσιακά, για να κλείσουν ένα απόθεμα, οι επενδυτές πρέπει να το δανειστούν και να το πουλήσουν. Εάν είναι σωστές και η τιμή πέσει, τότε το αγοράζουν φθηνότερα για να επιστρέψουν τις μετοχές. Η διαφορά είναι το κέρδος τους και πρέπει να είναι σωστά μόνο μία φορά. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι ενέχει απεριόριστο κίνδυνο. Ποτέ δεν θα συγχωρούσα τα αποθέματα με τον παραδοσιακό τρόπο. Σήμερα, προσφέρω απλούστερες εναλλακτικές λύσεις χρησιμοποιώντας βασικές στρατηγικές επιλογών.



Δεδομένου ότι αυτή η ενέργεια είναι ένα καζίνο δωρεάν για όλους, η πεποίθησή μου είναι αδύναμη επειδή δεν μπορώ να ελέγξω ένα κέρμα. Η λογική υποδηλώνει ότι τελικά η πραγματικότητα πρέπει να μπει. Οι τιμές αυτών των καυτών αποθεμάτων πρέπει να επανέλθουν σε κάποια ομοιότητα αξίας. Οι τρέχουσες μετρήσεις για τα tickers που επιλέξαμε σήμερα δεν έχουν βιώσιμο νόημα χωρίς σημαντικές βελτιώσεις. Επομένως, η γενική υπόθεση και στα τρία σημεία είναι ότι καθώς αυτή η μόδα θα εξασθενίσει δραστικά τους επόμενους μήνες.

Ανταλλάξτε καυτά αποθέματα μέσω επιλογών

Συνήθως οι επενδυτές αγοράζουν επιλογές προαίρεσης όταν θέλουν να προστατεύσουν τις μετοχές τους. Αλλά η αγορά τους επίσης διπλασιάζεται ως τρόπος για να μειώσετε ένα απόθεμα. Εάν η τιμή πέσει, αυξάνεται η αξία του put. Ο μέγιστος κίνδυνος είναι η τιμή που πληρώνουν μπροστά και όχι περισσότερο. Δεν θα υπάρξουν κλήσεις περιθωρίου και εάν το απόθεμα συσσωρευτεί στο άπειρο, δεν θα επηρεάσει το προφίλ κινδύνου. Η αγορά ενός put spread μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο αλλά περιορίζει επίσης το δυναμικό κέρδους.

Γιατί να σκεφτείτε να αγοράσετε ένα spread τώρα; Η σιωπηρή μεταβλητότητα για αυτά τα καυτά αποθέματα είναι σε ακραία επίπεδα. Αυτό διογκώνει όλες τις τιμές των επιλογών, οπότε η αγορά ενός spread spread είναι ο εξυπνότερος τρόπος. Το spread περιλαμβάνει την αγορά ενός ποδιού και την πώληση ενός άλλου. Και οι δύο είναι ακριβοί και ακυρώνουν ο ένας τον άλλον.



Έχω μια τελευταία προειδοποίηση πριν ξεκινήσουμε. Η έλλειψη ενός από αυτά τα καυτά αποθέματα είναι αρκετά επικίνδυνη, κάτι περισσότερο από ένα είναι τρελό. Αυτοί είναι:

  • AMC Ψυχαγωγία (NYSE: AMC )
  • GameStop (NYSE: GME )
  • Μαυρο μουρο (NYSE: ΒΒ )

Hot Stock to Short: AMC Entertainment (AMC)

Hot Stock to Short: Διάγραμμα μετοχών AMC Entertainment (AMC) που παρουσιάζει ακραία επίπεδαΠηγή: Διαγράμματα από το TradingView

Είναι κατάλληλο μόνο για να ξεκινήσετε με το AMC γιατί ήταν το αστέρι της Τετάρτης. Το να βλέπεις το ράλι ήταν απίστευτα εντυπωσιακό. Το θέμα πηγαίνει σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια είτε έχει νόημα είτε όχι. Εκείνοι που το έκοψαν υπέστησαν υπερβολική θλίψη. Σέβομαι την τιμή για την τιμή, παρόλο που δεν συμφωνώ με αυτήν.

Η γνώμη μου δεν έχει καμία σημασία για την τιμή. Τελικά, η αγορά θα σταματήσει και οι μετοχές θα επανέλθουν σε διαπραγμάτευση βάσει των δικών τους πλεονεκτημάτων. Διανυκτέρευση το μάθαμε αυτό η εταιρεία πωλεί 11 εκατομμύρια μετοχές στο κοινό . Επιβεβαίωσαν ότι η δράση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αμφιβάλλω ότι αυτή η νέα φυλή επενδυτών ενδιαφέρεται πραγματικά.

Η AMC πνίγει χρέος ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι του ανώτατου ορίου της αγοράς που εξερράγη σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα μαθηματικά απλώς δεν λειτουργούν και αμφισβητώ την ιδέα να είναι αυτός ο κανόνας που θα προχωρήσει. Αλλά αν κάνω λάθος, η μέγιστη ζημιά μου είναι το ποσό που πληρώνω εκ των προτέρων για το χρέος.

καλύτερα αποθέματα αξίας για αγορά τώρα

Για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω ένα χρεωστικό spread AMC Σεπτεμβρίου για 300 $ ανά συμβόλαιο. Εάν η μετοχή της AMC πέσει στα 40 $, θα κερδίσω 700 $ ανά συμβόλαιο. Αν η τιμή παραμείνει ψηλά, έχω ξεπεράσει το κόστος μου και αυτό είναι. Αυτό είναι ένα βιώσιμο στοίχημα ενάντια στην τρέλα. Η πρότασή μου εδώ μπορεί να προσβάλει τους θαυμαστές του AMC, αλλά θα τρίψω το πληκτρολόγιό μου με σαπούνι αφού το πληκτρολογήσω.

playstation συν δωρεάν παιχνίδια Δεκεμβρίου 2018

GameStop (GME)

Hot Stock to Short: Διάγραμμα μετοχών GameStop (GME) που δείχνει τα προηγούμενα επίπεδα αποτυχίαςΠηγή: Διαγράμματα από το TradingView

Η δεύτερη επιλογή μου σήμερα είναι το O.G. των σούπερ αιχμές του αργά. Τίλαρι (NASDAQ: TLRY ) το έπραξε πρώτα το 2018. Η GME έφερε στη ζωή το concept φέτος. Χθες, η μετοχή του GameStop δοκίμασε τα επίπεδα της αύξησης του Μαρτίου. Στην πραγματικότητα, έκλεισε ψηλότερα από τον Φεβρουάριο και οι ταύροι είναι σίγουρα υπεύθυνοι.

Η εταιρεία αναφέρει κέρδη στις αρχές Ιουνίου, οπότε αυτό θα προσθέσει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή. Θα μπορούσαν να μιμηθούν τι έκανε η διεύθυνση AMC σήμερα. Η αντίδραση στα τελευταία κέρδη ήταν μια σκληρή πτώση που διήρκεσε για ένα ριπή οφθαλμού. Αμφιβάλλω ότι ο καθένας πραγματικά ψάχνει για οποιαδήποτε θεμελιώδη πληροφορία. Αυτό είναι ένα πλήρες στοίχημα όπως και η προηγούμενη ευκαιρία, έτσι θα χρησιμοποιούσα την ίδια στρατηγική.

Οι μετοχές δεν αλλάζουν τις προοπτικές τόσο γρήγορα. Η μετοχή AMC δεν βελτιώθηκε κατά 100% τη νύχτα. Λένε ότι η τιμή είναι αλήθεια και πρέπει να το σεβαστώ. Υπάρχει κάτι άλλο στο παιχνίδι και το να προσπαθείς να το παίξεις χωρίς προφυλακτήρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η στρατηγική μου εδώ θα ήταν επίσης να αγοράσω ένα παρόμοιο spread χρέωσης για τον Ιούλιο ή περισσότερο.

Δεν είμαι μίσος των καυτών αποθεμάτων που συγκεντρώνονται γρήγορα. Διαλέγω έναν αγώνα με λίγες σημειώσεις που έχουν ξεπεράσει οποιαδήποτε λογική πρέπει να επιτρέψει. Η ακραία ανοδική πορεία χωρίς βασική υποστήριξη δεν διαρκεί. Είμαι σίγουρος ότι έχω δίκιο, αλλά δεν είμαι πρόθυμος να είμαι παράλογος με τον κίνδυνο.

Σέβομαι τους αγοραστές προς το παρόν, επομένως, πρέπει να περιορίσω την έκθεση στον κίνδυνο. Δεν υπάρχει τρόπος να δώσω σε κανέναν ικανοποίηση να ανατινάξει τον λογαριασμό μου για να κάνει ένα σημείο. Ο χρόνος θα διορθώσει αυτές τις ανωμαλίες, διότι πάντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε shenanigans και δεν θα είναι η τελευταία. Θα υπάρξουν μαθήματα για να μάθουν όλοι και θα γίνουμε καλύτεροι έμποροι από αυτούς.

Hot Stock to Short: BlackBerry (BB)

Hot Stock to Short: Διάγραμμα μετοχών BlackBerry (BB) Παρουσιάζοντας εξαιρετική ευφορία στα επίπεδα αποτυχίας του προηγούμενου ΙανουαρίουΠηγή: Διαγράμματα από το TradingView

Η τρίτη μου bearish επιλογή για σήμερα είναι το BlackBerry και είναι ανοιχτό πριν από το άνοιγμα. Ίσως επωφελείται από την εναλλαγή του AMC. Θυμάμαι τις ημέρες που ο καταλύτης για αυτό το απόθεμα ήταν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου του. Τα τελευταία χρόνια διαπραγματεύομαι μόνο για τεχνικούς λόγους και για να πιάσω αιφνιδιαστικές αιχμές. Δεν ήταν τόσο μεγάλα όσο αυτά που συμβαίνουν τώρα, αλλά ωστόσο είναι σημαντικά.

Κάθε φορά υποχώρησαν πολύ πιο γρήγορα, οπότε απαιτούσαν ευκίνητες ενέργειες. Εάν δεν κλείσατε γρήγορα τα κέρδη σας, χάσατε. Σήμερα, αυτή είναι η απλή μου διατριβή για το ξεθώριασμα των pop και BB stock. Προτείνω νωρίτερα να αγοράζετε κάθετα spread, αλλά αυτό θα είναι ελαφρώς διαφορετικό. Αυτό που μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα είναι να τοποθετούνται spreads ημερολογίου.

Αυτό περιλαμβάνει την αγορά ενός put out στο χρόνο και την πώληση του ίδιου επιπέδου αλλά πιο κοντά στην τρέχουσα ημερομηνία. Η διαφορά στη διάρκεια της σύμβασης προκαλεί την απώλεια αξίας γρηγορότερα. Αυτό έχει μια αναλαμπή νήματος το εμπόριο βελόνων, επομένως απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο εμπειρίας. Για να είναι πραγματικά κερδοφόρα, τα ημερολόγια πρέπει να μειώσουν την τιμή αλλά όχι πολύ γρήγορα.

Ορίστε τον κίνδυνο και αποφύγετε τις καταστροφές

Οι στρατηγικές επιλογών που μοιράστηκα σήμερα φαίνονται περίπλοκες, αλλά περιορίζουν τον κίνδυνο. Θα κλείσω αυτό το άρθρο ανοίγοντας το θέμα για μια άλλη παρόμοια στρατηγική που ονομάζεται bear call spread. Δεν χρειάζονται πτώση για να κερδίσουν, αρκεί το απόθεμα να παραμένει κάτω από την τιμή προειδοποίησης.

Μόλις μειωθεί αυτή η τρέλα, μπορούμε να επιστρέψουμε στη διαπραγμάτευση αυτών των τιμών με δική τους αξία. Μέχρι τότε, είναι όμηροι της ρητορικής και των shenanigans. Δυστυχώς, περιλαμβάνουν μεγάλα αποθέματα όπως Nokia (NYSE: ΑΡΚΕΤΑ ), Palantir (NYSE: PLTR ), και RKT. Οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να τα βάλουν στο πλαίσιο του πέναλτι μέχρι να τελειώσει αυτή η ανεμοστρόβιλος.

Τα μακροπρόθεσμα καλά P & L θα επιβιώσουν. Αυτά τα τρία τελευταία που ανέφερα θα είναι υψηλότερα στο μέλλον όσο διατηρείται το χρηματιστήριο. Είμαι οπαδός και των τριών.

αποθέματα blue chip στα χαμηλά των 52 εβδομάδων

Την ημερομηνία δημοσίευσης, Nicolas Chahine δεν είχε (είτε άμεσα είτε έμμεσα) θέσεις στις αξίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυτές του συγγραφέα, υπόκεινται στο InvestorPlace.com Οδηγίες δημοσίευσης .

Ο Nicolas Chahine είναι ο διευθύνων σύμβουλος της SellSpreads.com .